AOP FONDAOP FOND je podfondem společnosti AOP FOND, SICAV, a.s.
Základní data investičního fondu AOP FOND, SICAV, a.s.
| Typ Fondu | Investiční fond s proměnným základním kapitálem |
| Zaměření Fondu | Private equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky, investiční fondy |
| Investiční strategie | Investice do účelových půjček na private equity projekty v různých sektorech, včetně ubytování, pohledávek, automobilového průmyslu a dalších. Fond může nabývat též jiné fondy kvalifikovaných investorů. Stejně tak veřejně obchodované akcie z regionu střední a východní Evropy, které se v daný moment jeví jako podhodnocené. |
| Emitovaný cenný papír | Investiční akcie na jméno v listinné podobě |
| Likvidátor | REDSIDE investiční společnost, a.s. |
| Depozitář | UniCredit Bank |
| Auditor | PwC Audit |
| Regulátor | Česká národní banka |
| Právní a účetní řád | Česká republika |
AOP FOND vstoupil do likvidace s účinností od 1.5.2021 na základě přijetí rozhodnutí návrhu per rollam ze dne 8.3.2021 o zrušení podfondu s likvidací. Podrobné informace k probíhající likvidaci jsou k dispozici v sekci Informace k likvidaci. Zobrazit.
Auditované čisté zhodnocení AOP FOND
Investice do účelových půjček na private equity projekty v různých sektorech, včetně ubytování, pohledávek, automobilového průmyslu a dalších. Fond může nabývat též jiné fondy kvalifikovaných investorů. Stejně tak veřejně obchodované akcie z regionu střední a východní Evropy, které se v daný moment jeví jako podhodnocené.
Obhospodařovatel fondu AOP FOND, SICAV, a.s. rozhodl dne 10.3.2021 o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydaných k podfondu AOP FOND s účinností od 11. března 2021 na období 2 let (tj. do 11. března 2023). Podrobné informace k rozhodnutí o pozastavení jsou k dispozici v sekci Povinně uveřejňované informace. Zobrazit.
Investice podléhají zejména operačnímu riziku, riziku protistrany, riziku nedostatečné likvidity, tržnímu riziku související zejména s výkyvy na akciových trzích a riziku koncentrace na subjekty působící v rámci finanční skupiny Arca Capital.
Jednotlivé obchody mohou být realizované v různých měnách, proto je nutné též počítat s měnovým rizikem, které může nepříznivě ovlivňovat výnos investice v referenční měně investora.
Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje.
Podfond je zařazen do kategorie 5.
Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu.
| CZK | 1125,48 CZK |
Výkonnost v červenci 2024:
| 1 měsíc: | 0,15 % |
| 6 měsíců: | -22,08 % |
| 1 rok: | -20,07 % |
| Kumulativní výkonnost: | 12,55 % |
| YTD: | -21,75 % |
